百亿基金嘉实元和宣布提前清盘:已变现目标公司权益

编辑:天天三公 时间:2020-06-29 热度:7165℃ 来源: 责编: 天天三公

百亿基金嘉实元和宣布提前清盘:已变现所持目标公司全部权益

停牌了一个多月后,8月13日,备受关注的嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金突然发布公告,宣布进入清盘程序。

首只投资非上市公司股权基金、10万认购门槛也首日售罄、不足60%配售比例,成立规模达100亿元,嘉实元和5年前一问世就创出不少纪录。

然而,嘉实元和最终未能在合同期内等到所投中国石化销售有限公司股权上市,并最终提前宣布清盘,这样的结局,着实令人意外。

预计30日完成清算

据嘉实基金发布的《关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基天天三公金财产清算及基金合同终止的公告》,嘉实元和基金合同自2020年9月29日起生效。现该基金发生基金合同约定的终止事由,按照基金合同的约定,该基金应按照《基金合同》的约定进行清算。

根据公告,嘉实元和所持有的目标公司权益现已全部变现。按照基金合同的约定,属于应当终止基金合同事由,应当按照基金合同的约定进行清算。

公告称,根据目标公司权益变现进度安排,嘉实元和的最后运作日为2020年8月12日,自2020年8月13日起进入清算程序。按照基金合同的约定,该基金基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日,基金合同终止。

这也意味着,该基金自今日起30个工作日内,将成立清算小组对嘉实元和进行清算,其中包括,对基金财产和债权债务进行清理和确认、对基金财产进行估值和变现、对基金剩余财产进行分配等一系列清算程序。

投资股权上市进展缓慢增加不确定性

值得注意的是, 目标公司权益现已全部变现 ,意味着嘉实元和在到期前的最后时刻,成功将手中持有的中石化销售公司股权转手。

2020年9月29日,中国公募基金史上首只投资非上市股权的创新产品嘉实元和横空出世,前所未有的创新+投资混改第一枪的中石化销售公司股权火爆一时,短时间募资百亿。

从运作模式而言,嘉实元和采取封闭运作,50%投资于中石化销售公司股权,另外50%投资于固定收益市场,并于2020年3月16日在交易所挂牌交易。

然而,后来的演绎未能如投资者预期中的美好,随着嘉实元和距离2020年9月28日的五年存续期越来越近,投资者的焦虑程度更是不断上升,根本原因就在于——原本期望的中石化销售公司上市迟迟未见动静。在此背景下,嘉实元和究竟是选择产品延期,还是在最后关头找人接盘中石化销售公司股权,均十分引人关注。

虽然嘉实元和最终选择提前清盘有些出人意料,但该方案应该还是最大程度保护了持有人权益。 一位基金业内人士指出,由于基金合约即将到期,中石化销售公司尚未有在港股上市的消息,全部变现目标公司权益、合同终止,并进入财产清算程序,有利于基金资产得到流动性释放,减少投资者对流动性的担忧。

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